中国银河证券研究院基金研究中心标准化产品服务一览表-2018年9月版

作者:中国银河证券基金研究中心
日期:2018-08-30
摘要:中国银河证券研究院基金研究中心标准化产品服务一览表-2018年9月版

序号

产品编号

产品与服务名称

服务内容

1

1-1

基金业绩评价结果及其授权

1)提供全市场所有基金的业绩评价结果服务。(2)为签约的基金管理人或基金销售机构提供旗下基金评价结果对外公开使用授权和证明文件。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

2

1-2

基金适当性评价结果及其授权

1)提供中国银河证券基金研究中心《基金产品适当性风险等级划分方法与说明》规则文档及其授权。(2)为签约的基金管理人或基金销售机构提供旗下基金的适当性评价结果、对外公开使用授权和证明文件。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

3

1-3

基金管理人整体与专项投资管理能力评价结果及其授权

1)提供基金管理人股票投资管理能力、债券投资管理能力、指数化投资管理能力、海外投资管理能力、整体投资能力评价结果。(2)为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

4

1-4

基金管理人经营发展评价结果及其授权

1)提供基金管理人产品数量、资产规模、有效规模、产品线等经营发展能力评价结果。(2)为签约的基金管理人提供上述评价结果对外公开使用授权和证明文件。

5

1-5

基金经理执业业绩评价结果及其授权

1)提供《我国基金经理执业信息与业绩评价多维查询系统》报表查询服务。(2)提供该管理人旗下基金经理符合中国基金业协会规定格式的执业业绩对外公开使用授权和证明文件。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

6

1-6

银河系列基金业绩指数(银河标尺)

提供银河系列基金业绩指数每天指数点位计算结果、自然时间与滚动时间指数收益率计算结果、同期市场主要指数点位与收益率等。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

7

1-7

基金与指数的模拟定投

1)提供全市场所有交易代码基金、基金业绩指数(银河标尺)、市场主要指数合计三个方面的模拟定投计算结果及其多维报表展示。(2)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

8

1-8

货币市场基金评价

(含可视化雷达图)

1)为每家基金管理人或每家基金托管人提供旗下货币市场基金综合评价结果以及可视化雷达图展示。(2)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。(备注:不提供其他基金管理人货币基金评价结果)

9

1-9

基金适当性与特别揭示风险(银河灰名单)

1)为每家基金管理人或每家基金托管人提供旗下基金的“灰名单”标注信息。(2)提供全行业“灰名单”汇总数据。(3)上述服务整合为标准化报表部署在网站服务专区,签约客户可以自行登录查询调取下载。

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2-1

基金研究评价服务网站端口

为签约用户提供网站专区端口,客户凭借账户名与密码,自行登录查询或下载系列基金研究报告和系列数据产品。网址1www.yhzqjj.com(基金研究中心网站);网址2www.chinastock.com.cn(银河证券官网基金研究评价频道)

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2-2

基金慧APP移动端口

赠送基金慧APP慧积分,1慧积分=1元等值计价货币。在基金慧APP的“慧商城”通过虚拟计价货币“慧积分”购买数据产品,按照购买的数据产品数量与使用时间长短进行收费。

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2-3

邮件账户

通过官方邮箱(fund@chinastock.com.cn)推送下列服务:日常的标准基金业绩评价数据,包括日报、周报、月报、季报、半年报、年报;适合邮件发送的若干基金研究报告。

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3-1

基金业绩评价标准数据接口

本接口提供全市场全部交易代码基金的相关字段。接口字段表:基金基本信息表(交易代码)、基金净值表、净值增长率表、业绩评价表、星级评价表、基金分类表(交易代码)。

14

3-2

基金规模标准数据接口

本接口提供最近5年全部公募基金主代码口径的单只基金规模明细数据。最近5年是指最新年度往前滚动5年。

15

3-3

交易代码基金分类数据接口

本接口提供全市场全部交易代码基金的分类信息数据。

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3-4

银河系列基金业绩指数数据接口

本接口提供全部基于银河证券三级分类的系列基金业绩指数的基本信息、每天计算点位数据。

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3-5

银河“灰名单”数据接口

本接口仅提供单一基金管理人旗下基金的“灰名单”标注信息数据。

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3-6

基金适当性评价数据接口

本接口仅提供单一基金管理人旗下基金或单一销售机构代销基金的适当性评价数据。

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3-7

基金业绩评价定制化数据接口

本接口仅提供单一基金管理人旗下基金或单一销售机构所代销基金的业绩评价数据。接口字段表参照3-1

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3-8

基金一纸通数据接口

本接口仅提供单一基金管理人旗下基金或销售机构所代销基金的标准化“基金一纸通”模块的数据。

附件1 研究院基金研究中心标准化产品服务一览表-2018年9月版.docx