4个科创板方向行业股票基金的业绩与规模简要分析

作者:银河证券基金研究中心
日期:2019-03-18
摘要:信息技术、高端装备、节能环保、生物医药行业股票基金

4个科创板方向行业股票基金的业绩与规模简要分析

银河证券基金研究中心

     银河证券基金研究中心根据科创板产业方向,在基金分类上划分出信息技术、高端装备、节能环保与生物医药4个行业的股票基金,目前这批基金数量合计68只,资产规模合计506.53亿元,持股市值合计414.17亿元,今年业绩与标准股票基金基本一致。目前正在筹备中的科创板方向基金是53只。

     此次科创板在产业方面有较为明确的方向,属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业,互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。

     行业股票基金是未来发展的一个方向。标准股票型基金与指数股票型基金的优点结合形成行业股票型基金。业绩基准是沪深300或者中证800的全市场股票基金,太过宽泛。指数股票型基金完全被动,灵活性与弹性不足。行业股票型基金则吸收了标准股票型与指数股票型的优点,业绩基准是相对具体的某个行业指数,但投资上却是主动运作。

     2019年1月9日,中国银河证券基金研究中心发布《中国银河证券公募基金分类体系规则(2019版)》,从即日开始的基金业绩评价日报、周报、月报与年报已经启用2019版分类体系与标准。在今年1月9日这次新的2019版基金分类标准中,已经新推出的信息技术、高端装备、环保、生物医药4个方面的股票基金与混合偏股基金的分类,提前适应科创板的发展。详细见附件表格。

     从目前看,这4个方向基金分类下的基金数量、基金规模和持股市值还是比较小,截止2018年12月31日资产净值合计4506.53亿元,持股市值414.17亿元,但这部分基金应该是参与科创板二级市场交易的重要力量,并且这部分基金将是科创板、主板、中小板、创业板的融合交易,这也是大大推进沪深股市各个板块内部同行业股票的深度融合的过程。

    银河证券基金研究中心总经理胡立峰表示,随着股票方向基金数量越来越多,以及专门的科创板基金、科技创新基金紧锣密鼓筹备中,作为基金评价机构,银河证券及其基金研究中心将对公募基金进行更为细致的分类,并加强业绩与规模的跟踪与分析,以便为投资者提供更好的服务。

(图表略)详情请阅读附件。

 

附件1 4个科创板方向行业股票基金的业绩与规模简要分析.docx